FXトレード&ポーカー検証用

本日はドルカナダのトレードだ。前日月曜日が予想通りＮＹ休場で全く動かなかったのだが。最近のボラの高さと対比すると本当に動かねえな・・といった動かなさ加減となった。

特にドル円などは週明けから上下80銭とかそのレベルの動かなさだった。その半面ジリジリと高値を取ってくる通貨もあるがその一つがカナダドルだった。そこでドルカナダに入る事となった。

ドルカナダ15分足

週跨ぎの買いトレードでクソ負けしたトレードがあった訳だが、そんな事を気にしてもしかたないので改めて入れる時があれば入る、ただそれだけの事だ。

私が損切りしたのが紫の線であるからその後も殆どヨコヨコを続けてる事になる。米国勢がお休みなので動く道理が無いというものだ。

そして東京だが為替が本格的に動くとしたら今日のロンドン→NYの辺りからだろうが、チャンスがあれば行くのがトレーダーというもの。これは東京オープン後の9:30に売りエントリーしている。

エントリーしてる理由だが、元々ドル円は下げ予想で考えていたので（残念ながら短期的にはハズレ濃厚だが）ドルストレートのドル売りで考えてる中、サーッとチャート見ていたらこれが目についた。

箇条書きで挙げると

• 移動平均線の並びは75MAの下に20MAと下げを示唆し、収束しているから拡散もしくはクロスすると思われるが濃いのは拡散側。
• 少ダウを作ってMA下に押さえられる鉄板型
• 高値を切り下げつつ若干安値も切り下げ停滞中のウェッジのようなカタチになっている。
• 1時間では３ヘッドのようなカタチになっている。
• 14～15日当たりの水平線もまとめて割りそうに見える。
• チャネルもまとめて割りそうな雰囲気
• NYが休んでる間に資源も若干下げ止まりの気配を見せている。

など理由には結構困らない感じだった。このクソ動かない中ジリジリとでも動いてるのはある意味猛烈な強さを示している。ロンドン勢が参戦してからも流れが続く事が予想される。

ネックは米ドル買いが強くなる事や原油辺りが更に下げてカナダドルも下げる事辺りだ。ただそれが起こるとしても日本では夜になると思うのでそうなったらなったで逃げれば良い。

為替のポジションに惚れ込む事など絶対に無い。

もしクソポジを建ててしまってもダメ男、地雷女に掴まったと思ってさっさと離れるべきである。どれもこれも最初は魅力的に見えるが故に避ける事は難しいが離れてもストーキングされる事はないのだからさっさと切ってスッキリする事をお勧めする。

ドルカナダロンドン15分足

絶好の異変を感じたところでエグジットしている。半分は52.8pipsで残り半分は37.7pipsだった。

基本的には20MAを抜けたり安値と高値を切り上げたところで降りるようにはしている。

移動平均線の向きも停滞からさっさと上転換してきたので逃げるに限るという事だ。ドテン出来なかったのは惜しいが私の最近の相場観に基本的にはカナダドル売りは無いのでまあそれは良いだろう。

ドルカナダやユーロポンドは比較的相関性の高い通貨と言われていた。今でもそうかどうかは良く分からないのだがサヤ取りにも使われ易くメインプレイヤーが同じ時間に取引するであろう事もあってレンジを抜けて大きく動く時の動きには信用がおけると思うのだ。

ドルはメインプレイヤーがどの時間にもいるがカナダドルはそうでも無いという事で需給のギャップが産まれやすいといった事もあるのかもしれない。

メインの市場が変わる時に新しく大きなトレンドが出易い事はFXトレーダーにはかなり重要な事なので覚えておくと良いだろう。

特に東京で出た小さなトレンドについてはかなり信用ならないので気を付けた方が良い。FXが日本の勤め人向けというのは昼間の仕事が終わった後に良く動く相場を見れるからだ。

初心者の頃や勝ててない頃などはもっと相場に時間を割けたら・・と思うかもしれないが、東京時間など下手に見ない方が良いし15時前後などは積極的に避けた方が良い位だ。

昼の仕事をしてた人がまあまあ勝てるようになって専業になってから上手く行かなくなった・・のような場合の理由もこの辺にあるんじゃないか？って気もしてる。

プレッシャーがあろうがなかろうがやる事は変わらないと思うが、大抵ずっと昼間仕事してきたなら朝起きて相場を見ると思うのだが、東京の昼下がりなどみたところで大してチャンスも転がってない訳だ。

それでもトレードしようかって気になる人も多いと思うが、欧州やNYと同じような手法で例えばブレイクアウトに乗ろうとすると全く上手くいかないという事があり得る。

そして肝心要の夜の時間には疲れていたり東京でやられてやる気やモチベ、集中力が落ちていた・・のようなケースはあるのではないだろうか。

複雑だからこそ省きが重要だというのは某ハウツー系麻雀漫画の麻雀プロのセリフだがこれはFXにも良くあてはまると思う。

ドルスイスのトレードについて紹介する。利益率自体は同日のポンドルに叶わなかったがこの日のメインのトレードがこのドルスイスといって良いだろう。

スイス中銀が金利を大幅に上げたという事で素直にスイスフランが買われた。スイスフランは安全資産の一種と言える通貨だろう。だがそれ故に高くなり易い訳で通貨安の為に堂々と為替介入を続けてきた歴史がある。

それはもう止めた訳だが、とうとう金利を上げるのではないか？との噂が広がり噂通り一気に上げる事となった。上がらなくて元々でありどの程度上げるか？がサプライズとなり得る訳でドルスイに関してはダウンサイドのリターンの方が大きい状態となっていた訳だ。

チャートは以下のようになっている。パリティ超えした直後にこれで猛烈な値動きでありドルスイは本当に面白い。ユロスイはあまり監視していないが今後は監視しようと思ってる。利上げスイスフランから目が離せなくなった。

ドルスイ5分足6/16～17

2回に分けて売りで入っている。正確には東京時間でも入って一旦損切りしているし細かく出入りしているのだが、メインポジとしては2回でそのまま追いかけている。

利上げ発表の値動きでそのまま売りで入っているのだが、この金利の上げ方がややサプライズと言えたのだろう一気に動いているしトレンドも上昇になるだろう。利上げ方針からマイナス面は何もないので反対側に触れる可能性はほぼゼロでかつ平気で為替介入する国だ。万一通貨安に振れる事があれば介入が飛んでくる。市場関係者にとってスイスショックは記憶に新しいだろうからビビリもするだろう、

インフレ率も低く通貨高を嫌っていたスイスが利上げした事でまさか日銀も？と思われた模様で対円はもう少し複雑になった訳だ。それでもスイス円は上げていたし日銀がここまで大胆な利上げをするなど絶対にあり得ない。

それでもスイス円は上がるとは思ったが、自分がそう思っても市場には逆らわないといった柔軟さがトレーダーには求められるのだ。

ドルスイやユロスイに関してはそういった心配はほぼ無いので迷わず売れといったところだ。

2回めの追加エントリーに関してはこちらはテクニカル目線で移動平均線がついてきてる状態で停滞レンジを下にブレイクしたところで追撃している。利益確定になるとは思うが執行は朝確定でいいかとは思った。

ユーロドルと同じように抵抗帯が下に見えてはいたがユーロ以上にスイスフランは思ってるよりも伸びる可能性はあるとは思っていた。結果的には112pipsで東京オープン前に撤収で悪くないトレードだった。

今後もドルスイは下落トレンドと思っているのだが、冷静に考えると分からない・・利上げペースはドルの方が上だしファンダメンタルとしてはなんともいえないところだ。

ただしスイス円は間違いなく上昇トレンドを描くだろう。ポンスイやユロスイも恐らく・・だが当たり前だが断定は出来ないのが難しいところだ。

6/16～6/17のオーバーナイトのトレードについて紹介する。

この日6/16はスイスの利上げの件でロンドンタイムは大分大荒れとなり、主にスイスフラン買いに動いたのだが、他にもスイスフランを除く主要通貨殆どが円高に大きく動いたりと中々忙しい動きになっていた。

ただしその動きもNYオープン前には止まり今度はどうなる？と身構える動きとなっていた。メインはポンドドルだったのだが、ユーロドルはそんなに下げてた訳でも無かった。

ユーロドル5分足、エントリー前の部分

ラインを引くと適当だがこんな感じだ。相場はフラクタル構造になっていて強い抵抗や弱い抵抗など様々な抵抗帯が存在する。まずWボトムの青線の部分、ここから下のレンジは抵抗帯と見なしている。その抵抗体が前日NYの安値よりも切り上げているのがポイントだ。

そしてそのボトムの部分でも安値を切り上げ、Ｗボトムのネックライン部分、黄色の短い線の辺りの抵抗帯を抜けている。黄色の線は突破されたレンジといった意味合いだ。

その上にも抵抗体があって、ある意味利益確定ポイントの一つでもある。下の少ネックラインはボトムから上の抵抗帯の半値に当たり半値というのは意識されてる場合が多いようだ。

上の水平線に当って落ちてるのはNYオープン後だ。NYオープン後は方向が決まるのに多少時間がかかったりする。そしてプルパック後に結局元々のロンドン高値をブレイクしてこの日は上濃厚という事が確定した訳だ。

このプルバック鬱陶しいのも確かだが、この動きは大事で一旦下がった事により売り方や利益確定をこなしてる事の証明になり、上に行った場合は買いがそれらの売り勢力を上回ったという事になる。これがないと利益確定勢や新規売り勢がまだここじゃないと考えてるかそもそもいないという可能性が高くなる。

この中で一番良いのはいうまでも無く売ろうと考えてるトレーダーがそもそもいない・・であるがその時はいなくてもそれがいつまでも続く訳では無い。いつかは必ず出てくるし出てきた時に雪崩になり易いというのがセオリーだ。

なので押し目はどこかしらで入るのだから最初に入る分にはそこでエントリー出来ればある意味安く入れて得という事になる。

まあ私は基本的にブレイク時に早めに入ってそもそもプルバック後のエントリーを狙わない事が多いが。これは性格や勝率へのこだわりといった要素の何を優先するかにもよる。

私はそのまま上がった時に置いていかれるのにストレスを感じる反面一旦反落するのは比較的平気だし、損切りも躊躇はする事もあるが出来ない事は無いので勝率やリワードを落としてでも早めに入る事が多い。

プルパックと見せかけて墜落も良くある。東京時間や東京引けなんかだと結局そのまま墜落になる可能性が高いように感じる。

ちなみにその上の青線のレン時はは大した抵抗にも見えずあっさり突破している。NY立ち上がりの時間で入ってきた新規資金が買いで反応していたのだろう。

ユーロドル6/16～17　5分足

結果としてはこうなった。まあ結果を見れば逃げ遅れてる。夜の2時45分の足で高値を付けていてここで売るのがベストではあるが、あまりそういった事は考えない方が良いと思う。青線は太さで抵抗帯としての強さ（推測）を表しているので指値も一つの手ではあったとは思うが。

今は相場が一方通行なので指値を入れても早売りになる事の方が多いような気がする。

まあ寝ないで見ていたら抵抗帯のラインの辺りやデッドクロスの辺りで売ってたような気もする。例えばドル円だと東京オープンで更に上げてから墜落といったパターンがそこそこある。だが24時間監視は出来ないしどっちみち最良のトレードは絶対に出来ないので頭と尻尾はくれてやるという事だ。

トレンド認識の方向自体が間違っていなければまあまあなところで決済するという事で気軽に構えた方が良いだろう。トレンド認識が間違ってた場合は話が別なのでなるべく早く切るという事だ。

根本から取る事は意識した方が良いが、天井や底値での決済は狙えない・・というか狙ったが故にさらなる伸びを取りこぼす事が増えるので私は逆行するまで持つという事だ

その辺は好みで選べば良いのだが、今の相場はトレンドが続く事が多いので明確に逆行するまで持つ方が利益が増えるように思う。ちなみに95pipsだった。

この日はスイス中銀の利上げ説が出ており、実際に大幅利上げが発表された事によりロンドンタイム以降は大荒れとなった。スイス円やドルスイが動いた事は勿論なのだが、何故か円高に大きく動く事になっていた。

どうやらスイスですら利上げしたのだから日本も緩和やめたり利上げするんじゃね？のような説が囁かれてたらしい。

それを口実に円安側に大きく偏ってたポジションを一気に狩りに来たという事なのではないか。日本人であれば引き締めなんかする訳無いっしょと分かる話なので。何にせよ思惑で動くのは良い事だ。経済指標のような【事実】と比べると見方が分かれるので徐々にマーケットに浸透していく気がする。なので一気に動く時よりは攻めやすいと思えるのだ。

つまり理由は分からんけど一方通行に動いてる・・時の方が利益にし易いという事だ。

一瞬で動いたところに逆張り、順張りするのが得意なトレーダーもいると思うが真似して上手くなろうとするのを目指すのは茨の道だと思う。天才系トレーダーは見てて面白いかもしれないが参考にはならないし真似をしようとしても火傷するだけだ。

ポンド円6/16ロンドン5分足

ポンドの対円＆対ドルの6/16のトレードについて解説しよう。以下のチャートを見てもらえれば分かると思うが凄まじい値動きだった。14:14から売りで入って18:40に撤退している。
この間225pipsだ。いかに今の相場が大きく動くかという事を表している。

これは5分足だが、このようなチャートの形はどの時間軸で出ても割りと堅いので良く覚えておく事だ。

ちょっとエントリーが早いようにも見えるが、私はスキャルピングは基本的にはやらないので（苦手だし集中力がいるし面倒だ）多少の損は気にしなく上下一方通行が濃厚になったタイミングで適当に放り込む事が多い。

一本前の陰線を見て安値を抜くとでも考えたのだろう。そのままプルバックされたがしばらくもみ合って墜落したという訳だ。
プルバックがあるという事はそこに抵抗があるという事なので起こる事自体は好ましい事だ、そこさえ抜けば方向が確定するのだから。
抵抗体へ向けて下げであれば高値を切り下げて行き決壊するところがブレイクポイントだ。ブレイクしてから入る、ブレイクして一旦戻ってから入る・・等が基本なのだがどのタイミングでも一長一短あるので私は早めに入る事が多い。

ブレイク期待で入るのはボラが無いときには一番負け易い入り方だが。

ちなみにより上位時間のチャートでも良いカタチが出来ていればいる程ブレイクの確度が高い。

15分足ポンド円6/16

似たようなカタチなのが分かるだろう。移動平均線の位置が入れ替わるところはトレンドの転換を示唆してる。

抵抗のあるところでヨコヨコになったり反発されたりするのは当たり前だし、それがあるからこそ抜けた時や抜ける方向へ賭ける資金が壊滅した時にレートは大きく動く。あっさり抜きすぎる場合抵抗だと認識してたものがそもそも抵抗ではな可能性がある。

ちなみに降りた理由は乱高下してレンジ感が出てきた事や長めのヒゲがつき始めた事で動きのパターンが変わって底値感が出てきたからだ。

NYの中盤でこの動きだったら放置してたような気もするが、ロンドンの中盤で放置は自殺行為だ。とっとと降りてニュートラルにするに限る。

私は引っ張りすぎるのが自分の悪癖だと認識している。各々に悪癖はあると思うが損切りを決めない事とトレンドが出た気配を察知出来ず早過ぎる決済が多いのは一番悪い癖なので当てはまる人は修正した方が良い。

6/15のFOMC前のロンドンタイムにユーロオージーのトレードが会心の一撃と言える結果だったので紹介する。

まず私はそれ程こういった通貨ペアを触らない。ただでさえ色々な通貨を触って無駄に疲弊しがちなので意図的に避けてる部分もある。

ただしマーケットにおいてそれがあからさまに有利な状況が訪れれば話は別だ。

ユーロオージー15分足

以下のチャートを見て欲しい。完璧過ぎる一方的な売りチャートだ。

順張りでも逆張りでも急騰部分を取りにいくのが効率が良いのは分かるが誰にでも出来るトレードではないし、秒スキャの類は業者にも嫌われアルゴとも戦う損なトレードな部分もある。

今勝てても今後勝ち続けられるかどうかは分からないが、この手のジワジワ動くのに黙って乗っておくトレードは少なくとも技術面においては誰にでも可能なトレードだ。

ある程度のところ乗る事が出来て無駄に早く利益確定してしまう悪癖さえなければ勝てるのだから一番身につけるべきトレード手法はこういったトレードだ。

利益確定は止まるまで・・では無く止まってかつ勢いを失い、出来れば逆行し始めてからだ。もしくはもっと良い通貨ペアが現るまでだ。あとは今この通貨ペアが動いてる材料を消化仕切るまでといったところか。

止まり易いポイントについては相場を見て研究してみれば直ぐ分かる。一般的に良く言われる水平線やチャネル、移動平均線などの抵抗帯近辺だ。上の青線は以前に止まっているところにラインを引いたもので、万人に分かり易いものが効くが絶対は無いといったところだ。

ピンポイント決済も狙ってはいけないが結果的になるのはOKだ。

このトレードは19時過ぎから入っているのでロンドン勢やNY勢は消化してるどころかむしろロンドン勢手動で高値圏のネックラインを割っているので、主要な取引主体は東京～中国勢辺りまでで丁度一周する。

FOMC前ではあるのだが、ユーロとオージーなのでそれ程関係ない。それどころか消化してから加速する可能性すらある。だからといって盲信してはならないのだが、ストップロスポイントは明確であるので逆行したら切れば良いだけだ。（ストップロスは入れなかったが）

ユーロオージー1時間足

ここがエントリーポイントだ。何度か付けた高値を抜けずにレンジを形成していた。ここまではユーロがむしろ強かったのだが、見ての通り停滞してから大きめのレンジを形成してから移動平均線2本の下に潜り込む形になっている。

そのあと黄線の部分でエントリーだ。この後軽くプルバックしてるのだが私は気にしない。東京タイムだとその時間が長かったりしてキツかったり損切りしたりもするのだが、今のボラでロンドンやNYなら早めに入って問題無い。

これが逆行するという事はユーロが上がるかオージーが下がるかどちらかという事なので、他のトレンドが出てる通貨ペアを探す。ヨコヨコだけがどうしようも無いという事だ。

この移動平均線の下に潜り込んだ時にもう少し停滞があれば尚良いのだが、結果を見るとしてもしなくても同じだっただろうか。

一旦トレンドが出てしまえば放置が正義となる。
これは技術的な事を言ってしまえば簡単なのだが（まあ放置するだけだからな・・）本能的には難しいらしいとプロスペクト理論で実証されている。

ただそれは理屈で分かっていれば理屈優先で動けば良いだけの事だ。

このトレードが勝利という意味で上手く行ったのは結果論なのだが、失敗した場合は損切れば良いだけだ。ただし利益を伸ばせずさっさと利益確定してしまうのは勝率にもよるが明確な失敗だ。

なのでそれついてはなんとか克服していかなければならない。

まず損切りポイントを決める、利益が伸び易いところ伸び易い時間帯で入り出来るだけ無難に伸ばすFXトレードはそれだけだ。

それだけの事を体得すのが死ぬほど難しいのだが・・